ETHIC INTERIM
Postée il y a 3 jours
A sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
Comptabilisation et gestion des flux et des soldes :
- Edition des relevés de banque
- Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation
- Contrôle, comptabilisation des caisses (encaissements/décaissements)
- Ventilation des échéances prêts (capital/intérêts) et contrôle avec tableau d'amortissement
Suivi du prévisionnel et budget trésorerie :
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement
- Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions
- Participations aux autres missions transverses de l'équipe
- Gestion des suivis de comptes bancaires
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +2/3, vous disposez d'une expérience de +2 à 5 ans en trésorerie ce qui vous permettra d'être opérationnel(le) rapidement.
Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur dans vos tâches, vous aimez travailler en équipe et vous êtes également force de proposition.
Vos compétences :
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel)
- Capacité à s'adapter à de nouveaux outils
- De bonnes connaissances en comptabilité, de l'aisance avec les données chiffrées
- Une capacité à gérer les priorités, un dynamisme et de réactivité
- Le sens du relationnel et du travail en équipe sont indispensable
Ticket restaurants à 8.50€
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +2/3, vous disposez d'une expérience de +2 à 5 ans en trésorerie ce qui vous permettra d'être opérationnel(le) rapidement.
Vous faites preuve d'autonomie et de rigueur dans vos tâches, vous aimez travailler en équipe et vous êtes également force de proposition.
Vos compétences :
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- Capacité à s'adapter à de nouveaux outils
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- Le sens du relationnel et du travail en équipe sont indispensable
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