Postée il y a 5 jours
Client du domaine Energie.
CONTEXTE
La 3DSIF assure la mission de MOA SI pour le compte des métiers des domaines Finances et Support du Groupe. Elle est centrée sur les missions nécessaires au maintien et à l'évolution du système d'information Finances Gestion, elle est au service des directions opérationnelles et fonctionnelles concernées.
La 3DSIF est organisée en domaines en miroir de l'organisation des métiers.
Le Domaine SI Financement Investissements assure la mission de MOA SI pour les entités de la Direction Financement et Investissement (DFI)
- La Trésorerie du Groupe
- La Salle des Marchés du groupe
- La Direction de Gestion des Actifs Côtés
- La Direction de Gestion des Actifs Immobilier Le Département Comptabilité Financière
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PERIMETRE
Les enjeux majeurs du SI de gestion des encaissements de trésorerie, sur la période à venir, sont :
- Prendre en compte l?impact des l?appels d?offre Trésorerie
o Prestataires d?encaissement CB, Téléreglement, virement réferencés
o Prestataires d?encaissement TIP/CHQ
o Bancaire (prélèvement/Virement
- Améliorer l?information des bénéficiaires de paiements à travers la communication bancaire,
- Participer aux différents audits réglémentaires (CAC, Swifnet)
- Intégrer de nouvelles filiales et de nouveaux SI de filiales déjà utilisatrices des applications,
- Migrer l?application CASH COLLECTION Trésorerie Centrale (CashPooler) en 2024/2025
- Renforcer la sécurité des applications (gestion des habilitations et sécurité logique),
- Plus généralement renforcer la sécurité des processus transverses de
Les applications, concernées par ce cahier des charges couvrent le périmètre fonctionnel de la gestion des flux de trésorerie (partie encaissements) placée sous la responsabilité de la Direction de la Trésorerie Financement Intra Groupe
? Encaissements centralisés multi-mode de paiements dont prélèvement SEPA s?accompagnant de la gestion des mandats.
? Encaissements décentralisés liés aux virements sur comptes locaux, rapprochements des créances avec les encaissements
On distingue les opérations centralisées, traitées par l?application Cash-Collection / Trésorerie Centrale (TC) et les opérations réalisées à la maille régionale des entités commerciales, traitées par l?application Cash-Collection / Trésorerie Locale (TL).
TC est utilisée le volume traité est de l?ordre de 300 millions d?ordres par an.
TL est utilisée par les Divisions Commerce du client SA, DMA pour les Entreprises et les Collectivités locales et DMCP pour les clients « particuliers ».
L?application TC est construite sur la base du progiciel Cash-Pooler de l?éditeur Datalog, l?application TL est construite sur la base du progiciel Cash-Matching de l?éditeur Datalog.
Profil candidat:
Consultant MOA FInance flux de trésorerie senior
Les compétences concernent plus particulièrement :
- Une connaissance avérée des processus métier de gestion des flux trésorerie, des services bancaires du périmètre et de la réglementation correspondante,
- Une connaissance avérée des progiciels supports des applications du périmètre.
- Des compétences en analyse des données / Business intelligence et en SQL sont un plus