Les missions du poste
En bref - CDI - Comptable auxiliaire - Trésorerie - CDI - Lyon
Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vos missions seront les suivantes :
Suivi de la Trésorerie :
*Assurer les paiements (par virement)
*Pointer les factures à régler et envoyer à la banque par télétransmission
*Collecter quotidiennement les relevés bancaires et contrôler si les écritures passées la veille par télétransmission sont correctes puis les intégrer comptablement
*Assurer l’interface avec les banques (gestion des signatures et des demandes courantes)
*Contrôler les prévisions de trésorerie et gérer les mouvements bancaires avec le groupe
*Faire le reporting quotidien de la situation de chaque banque
*Assurer le suivi des frais bancaires
En appui de la Comptabilité fournisseurs :*Imputer les factures
*Saisir les prélèvements fournisseurs
*Gérer les comptes d’avance fournisseurs