Notre client, une prestigieuse société de gestion parisienne, recherche un Middle Office pour venir soutenir l'équipe sur la tenue des positions.
Vos principales responsabilités sont :
Assurer la tenue des positions titres et cash
Gérer les suspens et les rapprochements :
Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
Effectuer le rapprochement titres et cash
Participer aux comités pertinents
Traiter les opérations spécifiques :
Gérer les débits sur les portefeuilles VIP et alerter les départements concernés
Surveiller et régulariser les écarts de soldes en coordination avec les services appropriés
Contrôler et gérer les opérations financières :
Réaliser le contrôle de la Valeur Nette d'Inventaire (NAV) selon les seuils établis
Gérer les opérations sur titres (OST inconditionnelles et conditionnelles), incluant l'annonce, la collecte des réponses, l'application interne et la communication avec le dépositaire et le valorisateur
Collaborer avec les parties prenantes :
Travailler en liaison avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et les valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
Gérer les risques et améliorer les processus :
Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité
Formaliser et mettre à jour les procédures de contrôle
Contribuer aux projets structurants impactant l'activité
Note : Certaines tâches peuvent être effectuées en tant que support (back-up) au sein de l'équipe.
Formation BAC + 2/3 et plus
Vous avez une expérience avérée en controle de NAV
Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
Anglais opérationnel
Maitrise des outils Value et Excel-VBA
Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
Connaissance de l'outil Dimension est un plus
Vous rejoindrez une société d'Asset Management reconnue sur la place, gérant près de 100Md€ d'encours.