Nous recherchons pour notre client, acteur du secteur de la gestion de fonds basé dans le 9e, UN(E) COMPTABLE (H/F) EN CDI.
VOS MISSIONS :
_Gestion de la comptabilité générale (tâches principales et non
exhaustives)_
* Vérifier et enregistrer les pièces comptables justificatives,
tenue de la comptabilité générale
* Rapprochements bancaires
* DAS honoraires et commissions
* Préparer les écritures d'inventaire (FNP-CCA-FAE-PCA) pour les situations trimestrielles et pour le bilan de fin d'année en
liaison avec la directrice comptable
* Suivre et gérer les immobilisations
* Traiter, suivant la norme du plan comptable, les opérations
comptables dédiées : mise en recouvrement des factures clients,
paiement des factures fournisseurs, financement des diverses charges et immobilisations
* Contrôler le respect du plan comptable appliqué et des normes en vigueur, actualiser la documentation technique (procédures et bonnes pratiques comptables).
_Gestion de la comptabilité auxiliaire_
* Tenue de la comptabilité fournisseurs et clients
* Créer les comptes clients et fournisseurs et assurer leur
lettrage, vérifier, traiter et enregistrer les factures
* Suivre les encaissements des clients et les règlements aux
fournisseurs, traiter les retards, les réclamations, les litiges,
gérer les dossiers en recouvrement amiable et contentieux judiciaires
*Calculer les provisions clients