Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le domaine de la sécurité, un(e) Comptable Trésorerie Groupe F/H.
Directement rattaché au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :
Gestion des flux de trésorerie :
- Suivre et analyser les flux de trésorerie.
- Assurer les paiements quotidiens (virement fournisseurs, paie, NDF.)
Prévisions financières :
- Élaborer des prévisions de trésorerie à court et moyen terme (3 mois à 36 mois) pour anticiper les besoins de financement.
- Gérer et contrôler les comptes courants et les flux intra groupe.
- Vérification des frais bancaire.
Gestion des relations bancaires :
- Mise en place et suivi des contrats EBICS.
- Contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Gérer les ouvertures et fermeture de compte bancaire.
Parking sur place pour se garer.
Accessible en TCL.
Issu(e) d'une formation Comptable, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.
Vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de travail, et vous être une personne polyvalente.
Experience: 3 An(s)
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Experience: 3 An(s)
Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire