Rattaché directement au Responsable Comptable et intégré à une équipe de 6 personnes, vos missions en tant que Comptable Trésorier (F/H) sont :
Gestion de la trésorerie quotidienne : gérer la trésorerie « zéro » en date de valeur sur les comptes bancaires des filiales françaises, suivre les réalisations et les prévisions
Suivi des dossiers financiers
Production d’indicateurs et de tableau de bord
Etablissement des rapprochements bancaires
Enregistrement des charges calculées et des écritures de fin de période (provisions annuelles, OD analytique, intra-groupe, …)
Respect du calendrier de clôture de la période
Imputation comptable et enregistrement des règlements non informatisés et des recettes diverses en respect du calendrier de clôtur