Trésorier F/H

Les missions du poste

Rattachement hiérarchique
Responsable comptabilité/trésorerie

Contenu du poste :
Rattaché à la Direction Administrative et Financière, vous participez à l’optimisation de la gestion financière de l’entreprise. A ce titre, vous réalisez notamment les activités suivantes :

Gestion de la trésorerie

• Contrôler au quotidien la bonne réception et intégrer les positions journalières bancaires
• Rééquilibrer les comptes bancaires et gérer les flux entre les banques selon la volumétrie
• Mettre à jour l’outil de suivi de trésorerie (Sage XRT) avec les mouvements bancaires
• Assurer la communication avec le groupe : envoi des positions de trésorerie hebdomadaire et saisie des prévisions mensuelles dans l’outil de reporting
• Proposer les campagnes de règlement

Relations avec les partenaires bancaires

• Vous êtes en relation régulière avec les partenaires bancaires pour la gestion de l’activité quotidienne de trésorerie
• Vous vous assurez de la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux)

Profil recherché et compétences requises

• Vous disposez d’une formation en comptabilité/gestion et d’une expérience de plusieurs années sur un poste similaire
• Vous maîtrisez les outils informatiques (dont l’utilisation d’un outil de gestion de trésorerie) et l’utilisation d’un ERP
• Savoir-être : rigueur et fiabilité, discrétion, réactivité

Notre entreprise, ETI de 250 salariés, spécialisée dans la torréfaction, le conditionnement et la commercialisation du café, fait partie d'un groupe italien à forte notoriété, Massimo Zanetti Beverage, leader mondial de l'expresso hors domicile. Le groupe est présent au travers d'une soixantaine de filiales dans 41 pays.

Segafredo Zanetti France (106 M CA en 2022) est la 2e filiale de Massimo Zanetti Beverage Group et le 3e acteur sur le marché du café torréfié dans l Hexagone.

La qualité produit, la satisfaction client et l'innovation sont au cœur de notre mission. Nous y répondons à travers de nombreuses certifications. Engagés dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise), nous veillons au quotidien au bien être, à la santé, à la sécurité et à l'équilibre vie professionnelle / vie privée de nos collaborateurs grâce notamment à la signature de Chartes et d accords d entreprise.

Nos valeurs sont celles d une entreprise à taille humaine et agile : agir ensemble, agir avec respect, innover et aller de l avant.