En qualité d'Assistant comptable Trésorerie H/F, plusieurs missions vous serons confiées :
GESTION DES FLUX ET DES SOLDES
- Traiter l'ensemble des fichiers de virements (note de frais, salaires, fournisseurs...),
- Equilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
- Enregistrer en comptabilité les équilibrages des comptes,
- Effectuer quotidiennement les états de rapprochement,
- Générer les prélèvements automatiques des organismes de financement et rapprochement.
REPORTING
- Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée,
- Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement mensuel.
ENCAISSEMENT
- Réaliser quotidiennement les encaissements des virements, des chèques et des effets de commerce réceptionnés,
- Effectuer le lettrage des comptes hors clients,
- Transmettre aux banques les remises de chèques,
- Réaliser des passages d'opérations diverses (OD).
SUIVI
- Réaliser un suivi des emprunts, des comptes courants et des notes de frais.\n\nNous sommes à la recherche d'un Assistant comptable H/F pour notre Pôle Trésorerie sur le secteur de Saint-Nabord dans les Vosges (88).
- Vous êtes titulaire d'une formation de type Bac à Bac +2 dans le domaine de la comptabilité
- Vous aimez les chiffres et le travail en équipe.
Alors ce poste est fait pour vous !\n\nDevenir Assistant comptable au sein du Groupe Mauffrey, c'est :
- Bénéficier d'un parcours d'intégration,
- Rejoindre une équipe dynamique et pleine de projets,
- Avoir à disposition des outils innovants,
- Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique.